同品牌基金比較

基金配息率排名

• 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.69

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.413

  年化配息率(%)

  11.68

  8.46

  8.51

  8.58

  8.66

  8.68

  8.68

  8.53

  8.57

  8.51

  6.88

  配息來自本金比例

  N/A

  42.99%

  41.30%

  41.80%

  40.29%

  37.23%

  38.62%

  40.38%

  42.68%

  37.18%

  23.98%

• 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.558

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.398

  年化配息率(%)

  8.85

  6.82

  6.89

  6.96

  6.99

  7

  7

  6.88

  6.94

  6.9

  6.17

  配息來自本金比例

  N/A

  49.49%

  45.89%

  52.19%

  52.16%

  47.69%

  44.96%

  56.18%

  52.44%

  31.82%

  40.33%

• 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  年化配息率(%)

  8.28

  8.15

  8.14

  8.1

  8.16

  8.15

  8.17

  8.16

  8.18

  8.16

  8.18

  配息來自本金比例

  N/A

  57.31%

  66.74%

  73.14%

  55.93%

  59.31%

  60.94%

  57.56%

  57.82%

  57.82%

  70.92%

• 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/05

  08/06

  07/04

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  年化配息率(%)

  7.65

  7.67

  7.75

  7.66

  7.59

  7.67

  7.8

  7.79

  7.79

  7.97

  8.32

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  年化配息率(%)

  7.54

  7.63

  7.77

  7.93

  7.53

  7.6

  7.71

  7.64

  7.68

  7.7

  8.03

  配息來自本金比例

  N/A

  95.59%

  90.68%

  90.65%

  95.94%

  95.09%

  97.01%

  88.20%

  89.10%

  100.00%

  73.28%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  年化配息率(%)

  7.26

  7.34

  7.52

  7.54

  7.18

  7.28

  7.36

  7.33

  7.44

  7.49

  7.86

  配息來自本金比例

  N/A

  95.43%

  91.06%

  91.69%

  96.18%

  95.27%

  97.11%

  87.01%

  88.99%

  100.00%

  74.02%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  0.0325

  年化配息率(%)

  5.63

  5.72

  5.8

  5.91

  5.6

  5.66

  5.75

  5.7

  5.72

  5.74

  5.99

  配息來自本金比例

  N/A

  92.37%

  87.68%

  89.15%

  95.29%

  92.94%

  95.70%

  82.54%

  85.22%

  100.00%

  64.58%

• 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/05

  08/06

  07/04

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  年化配息率(%)

  5.33

  5.34

  5.73

  5.95

  5.34

  5.44

  5.56

  5.63

  5.66

  5.74

  6.05

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  98.15%

  92.05%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%