同品牌基金比較

基金配息率排名

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0540766

  0.0439947

  0.0493175

  0.0481864

  0.0425896

  0.04874

  0.0463101

  0.0483445

  0.0454542

  0.0451308

  0.0464248

  年化配息率(%)

  13.64

  11.12

  12.57

  12.26

  10.86

  12.52

  12.05

  12.37

  11.74

  11.78

  12.44

  配息來自本金比例

  36.20%

  40.78%

  26.96%

  36.86%

  36.11%

  64.41%

  33.43%

  65.14%

  47.34%

  29.65%

  25.60%

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0425917

  0.0360216

  0.039936

  0.0385423

  0.034689

  0.0391558

  0.0373078

  0.0394848

  0.0354339

  0.0359596

  0.0376144

  年化配息率(%)

  11.89

  10.05

  11.23

  10.81

  9.74

  11.06

  10.67

  11.09

  10.04

  10.27

  11.01

  配息來自本金比例

  26.51%

  33.51%

  17.22%

  27.93%

  27.88%

  72.34%

  23.93%

  73.07%

  54.91%

  18.61%

  15.66%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0545693

  0.0427799

  0.0513154

  0.0480942

  0.0425547

  0.0492069

  0.0488546

  0.0516251

  0.0491801

  0.0499194

  0.0511863

  年化配息率(%)

  11.26

  8.76

  10.56

  9.97

  8.9

  10.33

  10.28

  10.71

  10.21

  10.33

  10.58

  配息來自本金比例

  24.25%

  19.58%

  18.28%

  18.33%

  17.69%

  82.91%

  19.31%

  79.21%

  0%

  24.00%

  19.62%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0508885

  0.0417552

  0.0490311

  0.0457123

  0.0412656

  0.0470382

  0.0446967

  0.0478689

  0.0435792

  0.0452623

  0.0471432

  年化配息率(%)

  11.18

  9.08

  10.69

  10.02

  9.11

  10.4

  9.88

  10.42

  9.48

  9.79

  10.16

  配息來自本金比例

  23.46%

  21.43%

  18.92%

  18.24%

  18.53%

  81.77%

  15.06%

  81.87%

  0%

  19.10%

  15.99%

• 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  年化配息率(%)

  10.06

  9.88

  9.96

  10.06

  10.1

  10.14

  10.24

  9.93

  10.01

  10.07

  10.13

  配息來自本金比例

  100.00%

  100.00%

  92.81%

  7.27%

  100.00%

  88.64%

  7.24%

  65.87%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0390999

  0.0299552

  0.0350651

  0.0341529

  0.0301977

  0.0336143

  0.0347541

  0.0373079

  0.0340374

  0.0366321

  0.0358157

  年化配息率(%)

  8.76

  6.65

  7.82

  7.66

  6.83

  7.63

  7.89

  8.34

  7.61

  8.15

  7.95

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  年化配息率(%)

  7.43

  7.37

  7.37

  7.35

  7.34

  7.32

  7.34

  7.25

  7.2

  7.18

  7.18

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0388492

  0.0315864

  0.0367508

  0.0336629

  0.0304818

  0.0343677

  0.032659

  0.0348363

  0.0323469

  0.0333147

  0.0343467

  年化配息率(%)

  4.59

  3.63

  4.27

  3.97

  3.64

  4.14

  3.98

  4.14

  3.87

  3.92

  4.03

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

  0%