今天跟幾個投資老手吃飯時討論到股市,基本上大家都是滿手現金只剩定期定額。但也有不少人覺得這一季會有下大單筆的機會,因為美台經濟最快會在下一季(Q4)落底,股市則會提前在這一季(Q3)落底。趁著記憶猶新趕快筆記,跟強友分享:1. 在通膨尚未緩解及庫存未去化前,經濟前景修正持續中,關鍵仍是科技股。美台電子業現在大家都在擔心庫存過多,關鍵的數據要看製造業PMI的「新訂單」減掉「客戶存貨」,但無論是美國或台灣,6月份的這個數據都大幅滑落,顯然新訂單減少,客戶存貨增加,庫存去化還需時間。2. 好笑的是,有機會解救美台經濟的居然是中國,中國封控鬆綁後製造業PMI已經回到50以上的擴張區,而且復甦仍在非常前期,中國經濟落底傳遞到全球製造業循環見底,約需一季時間。3. 中國股市跟經濟已經在6月份看到月度落底,有機會在Q3看到季度落底,花一季時間傳遞到全球製造業循環,美國跟台灣的經濟落底時間,快則今年Q4,慢則明年Q1,要看通膨緩解跟庫存去化的狀況,關鍵因素是油價跟戰爭。4. 股市落底時間會較經濟提前一季反映,美國跟台灣的股市落底時間,快則今年Q3,慢則今年Q4。
(投顧老師意見,參考就好)台股最壞會跌到什麼時候?答案是,8月10日晚上美國公布7月CPI數據時,因為7月石油、大宗食品價格持續下滑ing,現在西德州原油跌破百元,小麥跌到791美分,黃豆跌到1446.1美分,玉米更是崩跌到590.7美分,提醒大家玉米是飼養牛的主要飼料來源,所以只要這些石油、大宗食品價格短期不明顯回升,再加上美國若取消中國部分關稅,那就能預期7月的CPI數據會持續下探,通膨就會明顯趨緩,Fed升息速度就會降速,美元指數就有機會回落,那台股可能最壞就在「8月11日」之前就可以明顯反彈上攻,你如果想要進場的,可以在這時候提前進場,也希望各位股民早日賺錢!https://money.udn.com/money/story/5607/6441952
油價及糧食價格從現貨報價到現實CPI統計數據會有延滯性, 即便目前看到價格明顯下跌, 七月份的CPI不太可能立刻反映出來, 舉例一下, 好市多的豆腐從大豆開始漲價之後, 撐了多久才漲價, 我沒有記錯的話至少是三個月到半年, 因為至少要把庫存跟海上運送中的全部消耗完, 才有機會考慮降價..