聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
最新淨值
15.06
0.08
-0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 % | 4.37 % | 5.18 % | 20.18 % | 13.62 % | 32.54 % | 25.45 % | 0.00 % | 32.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.06 | -0.08 | -0.53 % |
| 2024/05/15 | 15.14 | 0.25 | 1.68 % |
| 2024/05/14 | 14.89 | 0.1 | 0.68 % |
| 2024/05/13 | 14.79 | -0.06 | -0.4 % |
| 2024/05/10 | 14.85 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/05/09 | 14.78 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/05/08 | 14.71 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/05/07 | 14.72 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/05/06 | 14.68 | 0.17 | 1.17 % |
| 2024/05/03 | 14.51 | 0.19 | 1.33 % |
| 2024/05/02 | 14.32 | 0.19 | 1.34 % |
| 2024/04/30 | 14.13 | -0.35 | -2.42 % |
| 2024/04/29 | 14.48 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/04/26 | 14.51 | 0.25 | 1.75 % |
| 2024/04/25 | 14.26 | -0.1 | -0.7 % |
| 2024/04/24 | 14.36 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/04/23 | 14.41 | 0.2 | 1.41 % |
| 2024/04/22 | 14.21 | 0.15 | 1.07 % |
| 2024/04/19 | 14.06 | -0.3 | -2.09 % |
| 2024/04/18 | 14.36 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/04/17 | 14.4 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/04/16 | 14.53 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/04/15 | 14.48 | -0.22 | -1.5 % |
| 2024/04/12 | 14.7 | -0.25 | -1.67 % |
| 2024/04/11 | 14.95 | 0.14 | 0.95 % |
| 2024/04/10 | 14.81 | -0.12 | -0.8 % |
| 2024/04/09 | 14.93 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 14.91 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/03 | 14.92 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/04/02 | 14.88 | -0.17 | -1.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
- 基金名稱（英文）
- ABITL US Umbrella Fund - ABITL US Growth Fund-AI USD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26.18億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/01/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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