富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
最新淨值
8.08
0.01
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 % | 1.64 % | 0.73 % | 3.51 % | -0.73 % | 1.63 % | -4.22 % | 8.07 % | 23.16 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.08 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/15 | 8.07 | 0.04 | 0.5 % |
| 2024/05/14 | 8.03 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/13 | 8.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 8.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/08 | 8.01 | -0.04 | -0.5 % |
| 2024/05/07 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/06 | 8.05 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/03 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/05/02 | 8.02 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/05/01 | 8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/30 | 7.99 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/29 | 8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/26 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/25 | 7.98 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/24 | 7.99 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/23 | 8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/22 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 7.98 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/15 | 8 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/12 | 8.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.03 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/09 | 8.08 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.07 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/04/05 | 8.11 | -0.01 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 659.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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