富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
最新淨值
16.57
0.04
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 % | 3.76 % | 1.97 % | 7.32 % | -0.96 % | 3.43 % | -2.13 % | 20.77 % | 65.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 16.57 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/05/15 | 16.53 | 0.12 | 0.73 % |
| 2024/05/14 | 16.41 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/05/13 | 16.38 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/05/10 | 16.35 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/05/09 | 16.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 16.34 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/05/07 | 16.36 | 0.09 | 0.55 % |
| 2024/05/06 | 16.27 | 0.1 | 0.62 % |
| 2024/05/03 | 16.17 | 0.11 | 0.68 % |
| 2024/05/02 | 16.06 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/05/01 | 16.01 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/30 | 16 | -0.04 | -0.25 % |
| 2024/04/29 | 16.04 | 0.06 | 0.38 % |
| 2024/04/26 | 15.98 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/04/25 | 15.95 | -0.06 | -0.37 % |
| 2024/04/24 | 16.01 | -0.06 | -0.37 % |
| 2024/04/23 | 16.07 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/22 | 16.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 16.05 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 16.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 16.03 | 0.06 | 0.38 % |
| 2024/04/16 | 15.97 | -0.09 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 16.06 | -0.13 | -0.8 % |
| 2024/04/12 | 16.19 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 16.17 | -0.1 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 16.27 | -0.15 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 16.41 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/04/08 | 16.34 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/05 | 16.37 | -0.08 | -0.43 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 304.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/08/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.75 %
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