高盛邊境市場債券基金X股美元
最新淨值
286.17
0.09
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 % | 2.35 % | 5.51 % | 12.85 % | 5.39 % | 23.51 % | -4.52 % | 8.55 % | 14.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 286.17 | 0.09 | 0.03 % |
| 2024/05/17 | 286.08 | -0.82 | -0.29 % |
| 2024/05/16 | 286.9 | 0.89 | 0.31 % |
| 2024/05/15 | 286.01 | 1.97 | 0.69 % |
| 2024/05/14 | 284.04 | -0.2 | -0.07 % |
| 2024/05/13 | 284.24 | 0.18 | 0.06 % |
| 2024/05/10 | 284.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 284.06 | 0.6 | 0.21 % |
| 2024/05/08 | 283.46 | 0.51 | 0.18 % |
| 2024/05/07 | 282.95 | 1.25 | 0.44 % |
| 2024/05/06 | 281.7 | 0.17 | 0.06 % |
| 2024/05/03 | 281.53 | 2.02 | 0.73 % |
| 2024/05/02 | 279.5 | 1.03 | 0.37 % |
| 2024/05/01 | 278.47 | -0.85 | -0.3 % |
| 2024/04/30 | 279.32 | -1.61 | -0.57 % |
| 2024/04/29 | 280.93 | 1.52 | 0.54 % |
| 2024/04/26 | 279.41 | 0.67 | 0.24 % |
| 2024/04/25 | 278.74 | -1.36 | -0.49 % |
| 2024/04/24 | 280.1 | -0.92 | -0.33 % |
| 2024/04/23 | 281.02 | 0.53 | 0.19 % |
| 2024/04/22 | 280.49 | 0.89 | 0.32 % |
| 2024/04/19 | 279.6 | 0.42 | 0.15 % |
| 2024/04/18 | 279.18 | 1.05 | 0.38 % |
| 2024/04/17 | 278.13 | 2.31 | 0.84 % |
| 2024/04/16 | 275.82 | -3.23 | -1.16 % |
| 2024/04/15 | 279.05 | -2.88 | -1.02 % |
| 2024/04/12 | 281.93 | -0.57 | -0.2 % |
| 2024/04/11 | 282.49 | -2.73 | -0.96 % |
| 2024/04/10 | 285.22 | -0.9 | -0.31 % |
| 2024/04/09 | 286.12 | 1.43 | 0.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 364.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/28
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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