鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
最新淨值
290.68
0.44
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 % | 2.98 % | 4.83 % | 11.02 % | 4.1 % | 16.31 % | 2.31 % | 19.69 % | 79.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 290.68 | 0.44 | 0.15 % |
| 2024/05/15 | 290.24 | 1.45 | 0.5 % |
| 2024/05/14 | 288.79 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/05/13 | 288.51 | 0.35 | 0.12 % |
| 2024/05/10 | 288.16 | 0.27 | 0.09 % |
| 2024/05/08 | 287.89 | -0.37 | -0.13 % |
| 2024/05/07 | 288.26 | 0.86 | 0.3 % |
| 2024/05/06 | 287.4 | 0.81 | 0.28 % |
| 2024/05/03 | 286.59 | 1.6 | 0.56 % |
| 2024/05/02 | 284.99 | -6.45 | -2.21 % |
| 2024/04/30 | 291.44 | -0.66 | -0.23 % |
| 2024/04/29 | 292.1 | 1.1 | 0.38 % |
| 2024/04/26 | 291 | 0.38 | 0.13 % |
| 2024/04/25 | 290.62 | -0.72 | -0.25 % |
| 2024/04/24 | 291.34 | -0.53 | -0.18 % |
| 2024/04/23 | 291.87 | 0.62 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 291.25 | 0.57 | 0.2 % |
| 2024/04/19 | 290.67 | 0.05 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 290.62 | 0.42 | 0.14 % |
| 2024/04/17 | 290.2 | 1.27 | 0.44 % |
| 2024/04/16 | 288.93 | -2.04 | -0.7 % |
| 2024/04/15 | 290.97 | -1.79 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 292.76 | -0.23 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 292.99 | -1.3 | -0.44 % |
| 2024/04/10 | 294.29 | -1.19 | -0.4 % |
| 2024/04/09 | 295.48 | 0.74 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 294.74 | 0.33 | 0.11 % |
| 2024/04/05 | 294.41 | -0.24 | -0.08 % |
| 2024/04/04 | 294.65 | 1.12 | 0.38 % |
| 2024/04/03 | 293.53 | 0.08 | 0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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