國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
最新淨值
28.92
0.17
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 % | 6.32 % | 8.11 % | 22.34 % | 18.62 % | 54.24 % | 109.41 % | 0.00 % | 189.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 28.92 | -0.17 | -0.58 % |
| 2024/05/17 | 29.09 | 0.06 | 0.21 % |
| 2024/05/16 | 29.03 | 0.34 | 1.19 % |
| 2024/05/15 | 28.69 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/05/14 | 28.77 | 0.42 | 1.48 % |
| 2024/05/13 | 28.35 | -0.06 | -0.21 % |
| 2024/05/10 | 28.41 | -0.05 | -0.18 % |
| 2024/05/09 | 28.46 | -0.29 | -0.97 % |
| 2024/05/08 | 28.74 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/05/07 | 28.76 | 0.16 | 0.56 % |
| 2024/05/06 | 28.6 | 0.17 | 0.6 % |
| 2024/05/03 | 28.43 | 0.05 | 0.18 % |
| 2024/05/02 | 28.38 | 0.03 | 0.11 % |
| 2024/04/30 | 28.35 | 0.1 | 0.35 % |
| 2024/04/29 | 28.25 | 0.34 | 1.22 % |
| 2024/04/26 | 27.91 | 0.47 | 1.71 % |
| 2024/04/25 | 27.44 | -0.43 | -1.54 % |
| 2024/04/24 | 27.87 | 0.93 | 3.45 % |
| 2024/04/23 | 26.94 | 0.3 | 1.13 % |
| 2024/04/22 | 26.64 | -0.57 | -2.06 % |
| 2024/04/19 | 27.2 | -1.12 | -3.92 % |
| 2024/04/18 | 28.31 | 0.14 | 0.5 % |
| 2024/04/17 | 28.17 | 0.62 | 2.25 % |
| 2024/04/16 | 27.55 | -0.96 | -3.37 % |
| 2024/04/15 | 28.51 | -0.59 | -2.03 % |
| 2024/04/12 | 29.1 | 0.27 | 0.94 % |
| 2024/04/11 | 28.83 | 0.07 | 0.24 % |
| 2024/04/10 | 28.76 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/04/09 | 28.74 | 0.07 | 0.24 % |
| 2024/04/08 | 28.67 | 0.14 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund A
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 55.79億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 台灣高股息
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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