群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
最新淨值
10.49
0.0184
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 % | 3.23 % | 6.29 % | 14.09 % | 12.19 % | 26.05 % | 17.09 % | 0.00 % | 39.33 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 10.49 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/05/16 | 10.47 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/05/15 | 10.47 | 0.05 | 0.54 % |
| 2024/05/14 | 10.41 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/05/13 | 10.37 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/05/10 | 10.39 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/05/09 | 10.37 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/05/08 | 10.35 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/05/07 | 10.36 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/05/06 | 10.32 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/05/03 | 10.31 | 0.08 | 0.87 % |
| 2024/05/02 | 10.22 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/04/30 | 10.26 | -0.06 | -0.54 % |
| 2024/04/29 | 10.31 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/04/26 | 10.28 | 0.13 | 1.32 % |
| 2024/04/25 | 10.15 | -0.11 | -1.03 % |
| 2024/04/24 | 10.25 | 0.07 | 0.69 % |
| 2024/04/23 | 10.18 | 0.1 | 1.01 % |
| 2024/04/22 | 10.08 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/19 | 10.07 | -0.1 | -0.9 % |
| 2024/04/18 | 10.16 | -0.05 | -0.48 % |
| 2024/04/17 | 10.21 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/16 | 10.22 | -0.09 | -0.81 % |
| 2024/04/15 | 10.3 | -0.08 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 10.38 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/11 | 10.4 | 0.06 | 0.65 % |
| 2024/04/10 | 10.33 | -0.09 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 10.42 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/04/08 | 10.41 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/03 | 10.4 | -0.04 | -0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.51億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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