野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
10.22
0.0926
+0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 % | 6.21 % | 6.95 % | 16.85 % | 10.06 % | 16.82 % | -7.42 % | 9.11 % | 2.29 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.22 | 0.09 | 0.91 % |
| 2024/05/15 | 10.13 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/05/14 | 10.12 | 0.08 | 0.87 % |
| 2024/05/13 | 10.03 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/05/10 | 10.02 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/05/09 | 10.04 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/05/08 | 10.06 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/05/07 | 10.02 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/05/06 | 10 | 0.05 | 0.52 % |
| 2024/05/03 | 9.95 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/02 | 9.94 | 0.05 | 0.51 % |
| 2024/04/30 | 9.89 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/04/29 | 9.86 | 0.04 | 0.51 % |
| 2024/04/26 | 9.81 | 0.15 | 1.64 % |
| 2024/04/25 | 9.65 | -0.12 | -1.19 % |
| 2024/04/24 | 9.77 | 0.24 | 2.59 % |
| 2024/04/23 | 9.52 | 0.07 | 0.77 % |
| 2024/04/22 | 9.45 | -0.17 | -1.71 % |
| 2024/04/19 | 9.61 | -0.2 | -1.97 % |
| 2024/04/18 | 9.8 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/04/17 | 9.76 | 0.13 | 1.42 % |
| 2024/04/16 | 9.62 | -0.19 | -1.89 % |
| 2024/04/15 | 9.81 | -0.13 | -1.29 % |
| 2024/04/12 | 9.93 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/11 | 9.91 | 0.07 | 0.77 % |
| 2024/04/10 | 9.84 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/09 | 9.87 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 9.86 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/04/03 | 9.82 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/02 | 9.79 | 0.07 | 0.75 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5,641千元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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