凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
最新淨值
9.93
0.09
-0.9%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 % | 5.27 % | 3.83 % | 14.04 % | 7.57 % | 24.09 % | 11.14 % | 0.00 % | 20.14 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.93 | -0.09 | -0.9 % |
| 2024/05/15 | 10.02 | 0.2 | 2.04 % |
| 2024/05/14 | 9.82 | 0.06 | 0.61 % |
| 2024/05/13 | 9.76 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/05/10 | 9.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 9.74 | 0.1 | 1.04 % |
| 2024/05/08 | 9.64 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/05/07 | 9.66 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/05/06 | 9.62 | 0.05 | 0.52 % |
| 2024/05/03 | 9.57 | 0.12 | 1.27 % |
| 2024/05/02 | 9.45 | 0.06 | 0.64 % |
| 2024/04/30 | 9.39 | -0.18 | -1.88 % |
| 2024/04/29 | 9.57 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/04/26 | 9.53 | 0.09 | 0.95 % |
| 2024/04/25 | 9.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/24 | 9.44 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/23 | 9.46 | 0.11 | 1.18 % |
| 2024/04/22 | 9.35 | 0.1 | 1.08 % |
| 2024/04/19 | 9.25 | -0.11 | -1.18 % |
| 2024/04/18 | 9.36 | -0.06 | -0.64 % |
| 2024/04/17 | 9.42 | -0.11 | -1.15 % |
| 2024/04/16 | 9.53 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/04/15 | 9.61 | -0.16 | -1.64 % |
| 2024/04/12 | 9.77 | -0.13 | -1.31 % |
| 2024/04/11 | 9.9 | 0.11 | 1.12 % |
| 2024/04/10 | 9.79 | -0.2 | -2 % |
| 2024/04/09 | 9.99 | 0.05 | 0.5 % |
| 2024/04/08 | 9.94 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/03 | 9.95 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 9.94 | -0.08 | -0.7 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.89億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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