聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
76.67
0.08
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 % | 7.73 % | 9.15 % | 19.73 % | 12.64 % | 25.4 % | 2.95 % | 42.6 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 76.67 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/05/16 | 76.75 | 0.37 | 0.48 % |
| 2024/05/15 | 76.38 | 0.54 | 0.71 % |
| 2024/05/14 | 75.84 | 0.26 | 0.34 % |
| 2024/05/13 | 75.58 | 0.45 | 0.6 % |
| 2024/05/10 | 75.13 | 0.41 | 0.55 % |
| 2024/05/08 | 74.72 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/05/07 | 74.6 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/05/06 | 74.69 | 0.3 | 0.4 % |
| 2024/05/03 | 74.39 | 0.65 | 0.88 % |
| 2024/05/02 | 73.74 | 1.32 | 1.82 % |
| 2024/04/30 | 72.42 | -1.18 | -1.6 % |
| 2024/04/29 | 73.6 | 0.28 | 0.4 % |
| 2024/04/26 | 73.31 | 0.98 | 1.35 % |
| 2024/04/25 | 72.33 | -0.29 | -0.39 % |
| 2024/04/24 | 72.61 | 0.48 | 0.67 % |
| 2024/04/23 | 72.13 | 0.34 | 0.47 % |
| 2024/04/22 | 71.79 | 0.5 | 0.7 % |
| 2024/04/19 | 71.29 | -0.54 | -0.75 % |
| 2024/04/18 | 71.83 | 0.23 | 0.32 % |
| 2024/04/17 | 71.6 | 0.09 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 71.51 | -0.77 | -1.07 % |
| 2024/04/15 | 72.28 | -0.48 | -0.66 % |
| 2024/04/12 | 72.76 | -1.08 | -1.46 % |
| 2024/04/11 | 73.84 | 0.22 | 0.3 % |
| 2024/04/10 | 73.62 | -0.39 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 74.01 | 0.26 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 73.75 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 73.79 | 0.34 | 0.46 % |
| 2024/04/04 | 73.45 | -0.06 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 595.49 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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