聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
51.97
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 % | 2.34 % | 2.78 % | 9.48 % | 3.38 % | 15.86 % | 13.35 % | 31.88 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 51.97 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/05/15 | 51.96 | 0.22 | 0.43 % |
| 2024/05/14 | 51.74 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/05/13 | 51.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 51.72 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/05/08 | 51.73 | -0.04 | -0.08 % |
| 2024/05/07 | 51.77 | 0.06 | 0.12 % |
| 2024/05/06 | 51.71 | 0.13 | 0.25 % |
| 2024/05/03 | 51.58 | 0.2 | 0.39 % |
| 2024/05/02 | 51.38 | 0.22 | 0.43 % |
| 2024/04/30 | 51.16 | -0.67 | -1.29 % |
| 2024/04/29 | 51.83 | 0.13 | 0.25 % |
| 2024/04/26 | 51.7 | 0.13 | 0.25 % |
| 2024/04/25 | 51.57 | -0.15 | -0.29 % |
| 2024/04/24 | 51.72 | -0.06 | -0.12 % |
| 2024/04/23 | 51.78 | 0.19 | 0.37 % |
| 2024/04/22 | 51.59 | -0.04 | -0.08 % |
| 2024/04/19 | 51.63 | 0.23 | 0.45 % |
| 2024/04/18 | 51.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 51.4 | 0.06 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 51.34 | -0.21 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 51.55 | -0.22 | -0.42 % |
| 2024/04/12 | 51.77 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/11 | 51.78 | -0.12 | -0.23 % |
| 2024/04/10 | 51.9 | -0.26 | -0.5 % |
| 2024/04/09 | 52.16 | 0.11 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 52.05 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/05 | 52.06 | -0.05 | -0.1 % |
| 2024/04/04 | 52.11 | 0.09 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 52.02 | 0.1 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 14,914.34 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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