野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
8.23
0.0007
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 % | 1.04 % | 2.19 % | 4.89 % | 2.29 % | 7.91 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.82 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 8.23 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/16 | 8.24 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/05/15 | 8.26 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/05/14 | 8.24 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/05/13 | 8.23 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/05/10 | 8.23 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/05/09 | 8.25 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/05/08 | 8.24 | -0.06 | -0.71 % |
| 2024/05/07 | 8.3 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/05/06 | 8.28 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/05/03 | 8.27 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/05/02 | 8.25 | 0.02 | 0.3 % |
| 2024/04/30 | 8.22 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/29 | 8.24 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/26 | 8.22 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/04/25 | 8.2 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/24 | 8.22 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 8.24 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/22 | 8.23 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/04/19 | 8.21 | 0.02 | 0.31 % |
| 2024/04/18 | 8.18 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 8.21 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 8.2 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/15 | 8.21 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 8.24 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 8.23 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/10 | 8.21 | -0.06 | -0.66 % |
| 2024/04/09 | 8.27 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/04/08 | 8.31 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/03 | 8.3 | 0.00 | 0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.23億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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