景順印度股票基金A-年配息股 美元
最新淨值
117.7
0.9
+0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 % | 6.43 % | 6.41 % | 16.8 % | 8.49 % | 34.04 % | 43.89 % | 83.53 % | 270.83 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 117.7 | 0.9 | 0.77 % |
| 2024/05/16 | 116.8 | 1.23 | 1.06 % |
| 2024/05/15 | 115.57 | 0.95 | 0.83 % |
| 2024/05/14 | 114.62 | 0.76 | 0.67 % |
| 2024/05/13 | 113.86 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/05/10 | 113.74 | -0.53 | -0.46 % |
| 2024/05/08 | 114.27 | 0.92 | 0.81 % |
| 2024/05/07 | 113.35 | -1.81 | -1.57 % |
| 2024/05/06 | 115.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/03 | 115.16 | -1.21 | -1.04 % |
| 2024/05/02 | 116.37 | 1.12 | 0.97 % |
| 2024/04/30 | 115.25 | 1.02 | 0.89 % |
| 2024/04/29 | 114.23 | 0.4 | 0.35 % |
| 2024/04/26 | 113.83 | -0.11 | -0.1 % |
| 2024/04/25 | 113.94 | 0.33 | 0.29 % |
| 2024/04/24 | 113.61 | 0.59 | 0.52 % |
| 2024/04/23 | 113.02 | 0.6 | 0.53 % |
| 2024/04/22 | 112.42 | 1.51 | 1.36 % |
| 2024/04/19 | 110.91 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 110.79 | 0.2 | 0.18 % |
| 2024/04/17 | 110.59 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/16 | 110.66 | 0.25 | 0.23 % |
| 2024/04/15 | 110.41 | -2.51 | -2.22 % |
| 2024/04/12 | 112.92 | -0.37 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 113.29 | -0.63 | -0.55 % |
| 2024/04/10 | 113.92 | 0.34 | 0.3 % |
| 2024/04/09 | 113.58 | -0.4 | -0.35 % |
| 2024/04/08 | 113.98 | 0.56 | 0.49 % |
| 2024/04/05 | 113.42 | -0.46 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 113.88 | 0.57 | 0.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順印度股票基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 535.27 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/11
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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