景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
最新淨值
11.75
0.01
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 % | 8.9 % | 13.65 % | 14.86 % | 12.16 % | 11.12 % | 44.23 % | 54.7 % | 310.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 11.75 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/05/16 | 11.76 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/05/15 | 11.78 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/05/14 | 11.74 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/05/13 | 11.76 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/05/10 | 11.79 | 0.21 | 1.81 % |
| 2024/05/08 | 11.58 | 0.07 | 0.61 % |
| 2024/05/07 | 11.51 | 0.11 | 0.96 % |
| 2024/05/06 | 11.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/03 | 11.4 | 0.07 | 0.62 % |
| 2024/05/02 | 11.33 | -0.15 | -1.22 % |
| 2024/04/30 | 11.47 | 0.05 | 0.44 % |
| 2024/04/29 | 11.42 | 0.1 | 0.88 % |
| 2024/04/26 | 11.32 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/25 | 11.31 | 0.17 | 1.53 % |
| 2024/04/24 | 11.14 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/23 | 11.11 | 0.1 | 0.91 % |
| 2024/04/22 | 11.01 | 0.21 | 1.94 % |
| 2024/04/19 | 10.8 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/18 | 10.81 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/04/17 | 10.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 10.79 | -0.15 | -1.37 % |
| 2024/04/15 | 10.94 | -0.08 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 11.02 | 0.1 | 0.92 % |
| 2024/04/11 | 10.92 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 10.96 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/04/09 | 10.91 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 10.89 | 0.04 | 0.37 % |
| 2024/04/05 | 10.85 | -0.1 | -0.91 % |
| 2024/04/04 | 10.95 | 0.11 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 57.44 百萬英鎊(2024/3/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2001/08/03
- 基金分類
- 英國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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