景順環球消費趨勢基金A股 美元
最新淨值
64.3
0.55
-0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 % | 2.81 % | -0.06 % | 12.61 % | 4.91 % | 17.34 % | -33.87 % | 12.51 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 64.3 | -0.56 | -0.85 % |
| 2024/05/16 | 64.85 | 1.09 | 1.71 % |
| 2024/05/15 | 63.76 | 0.32 | 0.5 % |
| 2024/05/14 | 63.44 | -0.16 | -0.25 % |
| 2024/05/13 | 63.6 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/05/10 | 63.61 | 0.28 | 0.44 % |
| 2024/05/08 | 63.33 | -0.42 | -0.66 % |
| 2024/05/07 | 63.75 | 1.02 | 1.63 % |
| 2024/05/06 | 62.73 | 0.94 | 1.52 % |
| 2024/05/03 | 61.79 | 0.79 | 1.3 % |
| 2024/05/02 | 61 | -0.79 | -1.28 % |
| 2024/04/30 | 61.79 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/29 | 61.8 | 0.56 | 0.91 % |
| 2024/04/26 | 61.24 | 0.93 | 1.54 % |
| 2024/04/25 | 60.31 | -1.24 | -2.01 % |
| 2024/04/24 | 61.55 | 1.32 | 2.19 % |
| 2024/04/23 | 60.23 | 0.21 | 0.35 % |
| 2024/04/22 | 60.02 | -0.51 | -0.84 % |
| 2024/04/19 | 60.53 | -0.95 | -1.55 % |
| 2024/04/18 | 61.48 | -1.06 | -1.69 % |
| 2024/04/17 | 62.54 | 0.56 | 0.9 % |
| 2024/04/16 | 61.98 | -1.7 | -2.67 % |
| 2024/04/15 | 63.68 | -0.46 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 64.14 | 0.6 | 0.94 % |
| 2024/04/11 | 63.54 | -1.11 | -1.7 % |
| 2024/04/10 | 64.64 | 0.14 | 0.22 % |
| 2024/04/09 | 64.5 | -0.24 | -0.37 % |
| 2024/04/08 | 64.74 | 1 | 1.57 % |
| 2024/04/05 | 63.74 | -0.91 | -1.41 % |
| 2024/04/04 | 64.65 | 0.88 | 1.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球消費趨勢基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 2,470.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/10/03
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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