景順美國價值股票基金A股 美元
最新淨值
65.87
0.1
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 % | 2.68 % | 7.05 % | 16.32 % | 7.93 % | 22.64 % | 25.42 % | 62.24 % | 254.52 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 65.87 | 0.1 | 0.15 % |
| 2024/05/14 | 65.77 | -0.11 | -0.17 % |
| 2024/05/13 | 65.88 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/05/10 | 65.87 | 0.96 | 1.48 % |
| 2024/05/08 | 64.91 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/05/07 | 64.84 | 0.35 | 0.54 % |
| 2024/05/06 | 64.49 | 0.28 | 0.45 % |
| 2024/05/03 | 64.2 | 0.21 | 0.33 % |
| 2024/05/02 | 63.99 | -1.1 | -1.67 % |
| 2024/04/30 | 65.08 | 0.08 | 0.12 % |
| 2024/04/29 | 65 | -0.1 | -0.15 % |
| 2024/04/26 | 65.1 | 0.18 | 0.28 % |
| 2024/04/25 | 64.92 | -0.19 | -0.29 % |
| 2024/04/24 | 65.11 | 0.53 | 0.82 % |
| 2024/04/23 | 64.58 | 0.49 | 0.76 % |
| 2024/04/22 | 64.09 | 0.81 | 1.28 % |
| 2024/04/19 | 63.28 | -0.18 | -0.28 % |
| 2024/04/18 | 63.46 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/04/17 | 63.56 | -0.15 | -0.24 % |
| 2024/04/16 | 63.71 | -0.44 | -0.69 % |
| 2024/04/15 | 64.15 | -0.51 | -0.79 % |
| 2024/04/12 | 64.66 | -0.17 | -0.26 % |
| 2024/04/11 | 64.83 | -0.92 | -1.4 % |
| 2024/04/10 | 65.75 | 0.28 | 0.44 % |
| 2024/04/09 | 65.46 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/08 | 65.47 | 0.25 | 0.38 % |
| 2024/04/05 | 65.22 | -0.61 | -0.93 % |
| 2024/04/04 | 65.83 | 0.43 | 0.66 % |
| 2024/04/03 | 65.4 | -0.42 | -0.64 % |
| 2024/04/02 | 65.82 | -0.13 | -0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順美國價值股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco US Value Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 169.08 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/09/30
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.4 %
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