駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
64.96
0.31
+0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 % | 7.98 % | 5.71 % | 19.52 % | 13.63 % | 33.83 % | 15.9 % | 95.78 % | 549.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 64.96 | 0.31 | 0.48 % |
| 2024/05/17 | 64.65 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/05/16 | 64.66 | -0.29 | -0.43 % |
| 2024/05/15 | 64.94 | 0.97 | 1.52 % |
| 2024/05/14 | 63.97 | 0.43 | 0.68 % |
| 2024/05/13 | 63.54 | -0.18 | -0.28 % |
| 2024/05/10 | 63.72 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/05/09 | 63.68 | 0.19 | 0.3 % |
| 2024/05/08 | 63.49 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/05/07 | 63.53 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/05/06 | 63.55 | 0.88 | 1.4 % |
| 2024/05/03 | 62.67 | 1.09 | 1.77 % |
| 2024/05/02 | 61.58 | 0.78 | 1.28 % |
| 2024/05/01 | 60.8 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/04/30 | 60.91 | -1 | -1.62 % |
| 2024/04/29 | 61.91 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/04/26 | 61.99 | 1 | 1.64 % |
| 2024/04/25 | 60.99 | -0.57 | -0.93 % |
| 2024/04/24 | 61.56 | -0.18 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 61.74 | 1 | 1.65 % |
| 2024/04/22 | 60.74 | 0.57 | 0.96 % |
| 2024/04/19 | 60.16 | -1.16 | -1.89 % |
| 2024/04/18 | 61.32 | -0.32 | -0.52 % |
| 2024/04/17 | 61.64 | -0.6 | -0.96 % |
| 2024/04/16 | 62.24 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/04/15 | 62.19 | -0.82 | -1.3 % |
| 2024/04/12 | 63.01 | -1.18 | -1.84 % |
| 2024/04/11 | 64.19 | 0.68 | 1.07 % |
| 2024/04/10 | 63.51 | -0.49 | -0.77 % |
| 2024/04/09 | 64 | -0.03 | -0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,100.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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