駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
53.99
0.21
-0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | 5.47 % | 0.2 % | 17.93 % | 6.81 % | 9.31 % | 14.82 % | 62.03 % | 439.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 53.99 | -0.21 | -0.39 % |
| 2024/05/16 | 54.2 | -0.08 | -0.15 % |
| 2024/05/15 | 54.28 | 0.87 | 1.63 % |
| 2024/05/14 | 53.41 | 0.23 | 0.43 % |
| 2024/05/13 | 53.18 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/05/10 | 53.17 | -0.23 | -0.43 % |
| 2024/05/09 | 53.4 | 0.33 | 0.62 % |
| 2024/05/08 | 53.07 | -0.37 | -0.69 % |
| 2024/05/07 | 53.44 | 0.35 | 0.66 % |
| 2024/05/06 | 53.09 | 0.28 | 0.53 % |
| 2024/05/03 | 52.81 | 0.28 | 0.55 % |
| 2024/05/02 | 52.52 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/05/01 | 52.48 | 0.47 | 0.9 % |
| 2024/04/30 | 52.01 | -0.06 | -0.12 % |
| 2024/04/29 | 52.07 | 0.4 | 0.77 % |
| 2024/04/26 | 51.67 | 0.08 | 0.16 % |
| 2024/04/25 | 51.59 | -0.15 | -0.27 % |
| 2024/04/24 | 51.73 | -0.21 | -0.4 % |
| 2024/04/23 | 51.94 | 0.7 | 1.37 % |
| 2024/04/22 | 51.24 | 0.38 | 0.75 % |
| 2024/04/19 | 50.86 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/18 | 50.87 | -0.32 | -0.63 % |
| 2024/04/17 | 51.19 | -0.11 | -0.21 % |
| 2024/04/16 | 51.3 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/15 | 51.29 | -0.37 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 51.66 | -0.84 | -1.6 % |
| 2024/04/11 | 52.5 | 0.03 | 0.06 % |
| 2024/04/10 | 52.47 | -0.57 | -1.06 % |
| 2024/04/09 | 53.03 | 0.17 | 0.32 % |
| 2024/04/08 | 52.86 | -0.03 | -0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,080.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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