富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
最新淨值
27.23
0.07
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 % | 6.33 % | 4.29 % | 15.04 % | 8.14 % | 12.06 % | 7.8 % | 56.49 % | 172.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 27.23 | 0.07 | 0.26 % |
| 2024/05/17 | 27.16 | -0.08 | -0.29 % |
| 2024/05/16 | 27.24 | 0.09 | 0.33 % |
| 2024/05/15 | 27.15 | 0.43 | 1.61 % |
| 2024/05/14 | 26.72 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/05/13 | 26.74 | -0.11 | -0.41 % |
| 2024/05/10 | 26.85 | 0.28 | 1.05 % |
| 2024/05/09 | 26.57 | 0.1 | 0.38 % |
| 2024/05/08 | 26.47 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/05/07 | 26.51 | 0.28 | 1.07 % |
| 2024/05/06 | 26.23 | 0.11 | 0.42 % |
| 2024/05/03 | 26.12 | 0.05 | 0.19 % |
| 2024/05/02 | 26.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/01 | 26.07 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/04/30 | 26.15 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/04/29 | 26.2 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/04/26 | 26.13 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/25 | 26.11 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/04/24 | 26.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 26.14 | 0.36 | 1.4 % |
| 2024/04/22 | 25.78 | 0.17 | 0.66 % |
| 2024/04/19 | 25.61 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/04/18 | 25.66 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/04/17 | 25.63 | -0.11 | -0.43 % |
| 2024/04/16 | 25.74 | -0.19 | -0.73 % |
| 2024/04/15 | 25.93 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/12 | 25.89 | -0.22 | -0.84 % |
| 2024/04/11 | 26.11 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/04/10 | 26.19 | -0.2 | -0.76 % |
| 2024/04/09 | 26.39 | 0.06 | 0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,727.30 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/27
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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