富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
32.5
0.22
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 % | 7.4 % | 13.16 % | 22.64 % | 14.92 % | 27.5 % | 45.48 % | 105.83 % | 225 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 32.5 | 0.22 | 0.68 % |
| 2024/05/15 | 32.28 | -0.18 | -0.55 % |
| 2024/05/14 | 32.46 | 0.23 | 0.71 % |
| 2024/05/13 | 32.23 | 0.15 | 0.47 % |
| 2024/05/10 | 32.08 | 0.5 | 1.58 % |
| 2024/05/09 | 31.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 31.58 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/05/07 | 31.5 | 0.17 | 0.54 % |
| 2024/05/06 | 31.33 | 0.36 | 1.16 % |
| 2024/05/03 | 30.97 | 0.12 | 0.39 % |
| 2024/05/02 | 30.85 | 0.26 | 0.85 % |
| 2024/05/01 | 30.59 | -0.23 | -0.75 % |
| 2024/04/30 | 30.82 | -0.15 | -0.45 % |
| 2024/04/29 | 30.96 | 0.11 | 0.36 % |
| 2024/04/26 | 30.85 | 0.43 | 1.41 % |
| 2024/04/25 | 30.42 | -0.27 | -0.88 % |
| 2024/04/24 | 30.69 | -0.12 | -0.39 % |
| 2024/04/23 | 30.81 | 0.12 | 0.39 % |
| 2024/04/22 | 30.69 | 0.18 | 0.59 % |
| 2024/04/19 | 30.51 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/18 | 30.48 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/17 | 30.45 | 0.19 | 0.63 % |
| 2024/04/16 | 30.26 | -0.36 | -1.18 % |
| 2024/04/15 | 30.62 | -0.18 | -0.58 % |
| 2024/04/12 | 30.8 | 0.11 | 0.36 % |
| 2024/04/11 | 30.69 | 0.17 | 0.56 % |
| 2024/04/10 | 30.52 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/04/09 | 30.54 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/08 | 30.55 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/04/05 | 30.46 | -0.01 | -0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 413.10 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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