富達基金-德國基金 A股累計美元避險
最新淨值
20.64
0.08
-0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 6.28 % | 7.72 % | 16.94 % | 10.37 % | 15.7 % | 13.66 % | 39.93 % | 106.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.64 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/05/15 | 20.72 | 0.19 | 0.93 % |
| 2024/05/14 | 20.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 20.53 | -0.1 | -0.48 % |
| 2024/05/10 | 20.63 | 0.12 | 0.59 % |
| 2024/05/09 | 20.51 | 0.18 | 0.89 % |
| 2024/05/08 | 20.33 | 0.11 | 0.54 % |
| 2024/05/07 | 20.22 | 0.32 | 1.61 % |
| 2024/05/06 | 19.9 | 0.17 | 0.86 % |
| 2024/05/03 | 19.73 | 0.13 | 0.66 % |
| 2024/05/02 | 19.6 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/05/01 | 19.52 | -0.15 | -0.76 % |
| 2024/04/30 | 19.67 | -0.12 | -0.61 % |
| 2024/04/29 | 19.79 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/26 | 19.8 | 0.28 | 1.43 % |
| 2024/04/25 | 19.52 | -0.19 | -0.96 % |
| 2024/04/24 | 19.71 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/04/23 | 19.77 | 0.34 | 1.75 % |
| 2024/04/22 | 19.43 | 0.15 | 0.78 % |
| 2024/04/19 | 19.28 | -0.13 | -0.67 % |
| 2024/04/18 | 19.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 19.41 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/16 | 19.42 | -0.26 | -1.32 % |
| 2024/04/15 | 19.68 | 0.1 | 0.51 % |
| 2024/04/12 | 19.58 | -0.12 | -0.61 % |
| 2024/04/11 | 19.7 | -0.22 | -1.1 % |
| 2024/04/10 | 19.92 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/04/09 | 19.88 | -0.19 | -0.95 % |
| 2024/04/08 | 20.07 | 0.15 | 0.75 % |
| 2024/04/05 | 19.92 | -0.21 | -1.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 695.83 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/04/09
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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