霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
最新淨值
16.68
0.15
+0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 % | 5.97 % | 10.9 % | 18.89 % | 13.7 % | 16.73 % | 26.36 % | 52.33 % | 78.11 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 16.68 | 0.15 | 0.91 % |
| 2024/05/17 | 16.53 | -0.15 | -0.84 % |
| 2024/05/16 | 16.67 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/05/15 | 16.61 | 0.11 | 0.67 % |
| 2024/05/14 | 16.5 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/05/13 | 16.54 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/05/10 | 16.61 | 0.21 | 1.28 % |
| 2024/05/09 | 16.4 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/05/08 | 16.37 | 0.16 | 0.99 % |
| 2024/05/07 | 16.21 | 0.28 | 1.82 % |
| 2024/05/03 | 15.92 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/05/02 | 15.95 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/05/01 | 15.94 | -0.12 | -0.75 % |
| 2024/04/30 | 16.06 | -0.04 | -0.25 % |
| 2024/04/29 | 16.1 | 0.1 | 0.63 % |
| 2024/04/26 | 16 | 0.08 | 0.5 % |
| 2024/04/25 | 15.92 | -0.23 | -1.42 % |
| 2024/04/24 | 16.15 | 0.09 | 0.56 % |
| 2024/04/23 | 16.06 | 0.23 | 1.45 % |
| 2024/04/22 | 15.83 | 0.09 | 0.57 % |
| 2024/04/19 | 15.74 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/04/18 | 15.8 | -0.08 | -0.5 % |
| 2024/04/17 | 15.88 | 0.11 | 0.7 % |
| 2024/04/16 | 15.77 | -0.3 | -1.87 % |
| 2024/04/15 | 16.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/12 | 16.07 | 0.09 | 0.56 % |
| 2024/04/11 | 15.98 | -0.16 | -0.99 % |
| 2024/04/10 | 16.14 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/09 | 16.12 | -0.11 | -0.68 % |
| 2024/04/08 | 16.23 | 0.16 | 1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
- 基金名稱（英文）
- Barings German Growth Trust - Class A USD Hedged Acc
- 基金管理公司
- 霸菱德國增長基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 371.70 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/05/29
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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