群益印度中小基金-新臺幣
最新淨值
34.55
0.5
+1.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 % | 5.46 % | 9.86 % | 25.91 % | 20.09 % | 66.67 % | 90.57 % | 130.33 % | 245.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 34.55 | 0.5 | 1.47 % |
| 2024/05/16 | 34.05 | 0.28 | 0.83 % |
| 2024/05/15 | 33.77 | 0.19 | 0.57 % |
| 2024/05/14 | 33.58 | 0.6 | 1.82 % |
| 2024/05/13 | 32.98 | 0.13 | 0.4 % |
| 2024/05/10 | 32.85 | 0.22 | 0.67 % |
| 2024/05/09 | 32.63 | -0.67 | -2.01 % |
| 2024/05/08 | 33.3 | 0.31 | 0.94 % |
| 2024/05/07 | 32.99 | -0.76 | -2.25 % |
| 2024/05/06 | 33.75 | -0.43 | -1.26 % |
| 2024/05/03 | 34.18 | -0.24 | -0.7 % |
| 2024/05/02 | 34.42 | 0.37 | 1.09 % |
| 2024/04/30 | 34.05 | 0.11 | 0.32 % |
| 2024/04/29 | 33.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/26 | 33.94 | 0.12 | 0.35 % |
| 2024/04/25 | 33.82 | 0.26 | 0.77 % |
| 2024/04/24 | 33.56 | 0.19 | 0.57 % |
| 2024/04/23 | 33.37 | 0.31 | 0.94 % |
| 2024/04/22 | 33.06 | 0.41 | 1.26 % |
| 2024/04/19 | 32.65 | 0.15 | 0.46 % |
| 2024/04/18 | 32.5 | -0.26 | -0.79 % |
| 2024/04/16 | 32.76 | 0.12 | 0.37 % |
| 2024/04/15 | 32.64 | -0.42 | -1.27 % |
| 2024/04/12 | 33.06 | 0.07 | 0.21 % |
| 2024/04/10 | 32.99 | 0.16 | 0.49 % |
| 2024/04/09 | 32.83 | -0.12 | -0.36 % |
| 2024/04/08 | 32.95 | 0.24 | 0.73 % |
| 2024/04/03 | 32.71 | 0.15 | 0.46 % |
| 2024/04/02 | 32.56 | 0.44 | 1.37 % |
| 2024/04/01 | 32.12 | 0.52 | 1.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 72.21億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/06/08
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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