群益印度中小基金-美元
最新淨值
28.62
0.3431
+1.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 % | 6.42 % | 7.01 % | 24.56 % | 14.6 % | 59.49 % | 66.01 % | 123.88 % | 188.84 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 28.62 | 0.34 | 1.21 % |
| 2024/05/16 | 28.28 | 0.39 | 1.42 % |
| 2024/05/15 | 27.88 | 0.25 | 0.91 % |
| 2024/05/14 | 27.63 | 0.48 | 1.78 % |
| 2024/05/13 | 27.15 | 0.11 | 0.41 % |
| 2024/05/10 | 27.04 | 0.22 | 0.83 % |
| 2024/05/09 | 26.82 | -0.6 | -2.19 % |
| 2024/05/08 | 27.42 | 0.22 | 0.83 % |
| 2024/05/07 | 27.19 | -0.65 | -2.33 % |
| 2024/05/06 | 27.84 | -0.33 | -1.16 % |
| 2024/05/03 | 28.17 | -0.1 | -0.34 % |
| 2024/05/02 | 28.26 | 0.34 | 1.23 % |
| 2024/04/30 | 27.92 | 0.11 | 0.4 % |
| 2024/04/29 | 27.81 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/26 | 27.81 | 0.11 | 0.43 % |
| 2024/04/25 | 27.69 | 0.16 | 0.61 % |
| 2024/04/24 | 27.52 | 0.2 | 0.76 % |
| 2024/04/23 | 27.32 | 0.28 | 1.07 % |
| 2024/04/22 | 27.03 | 0.23 | 0.86 % |
| 2024/04/19 | 26.8 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/18 | 26.78 | -0.12 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 26.9 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/15 | 26.89 | -0.43 | -1.55 % |
| 2024/04/12 | 27.31 | -0.18 | -0.64 % |
| 2024/04/10 | 27.49 | 0.2 | 0.75 % |
| 2024/04/09 | 27.29 | -0.11 | -0.38 % |
| 2024/04/08 | 27.39 | 0.16 | 0.61 % |
| 2024/04/03 | 27.22 | 0.14 | 0.53 % |
| 2024/04/02 | 27.08 | 0.28 | 1.06 % |
| 2024/04/01 | 26.8 | 0.43 | 1.67 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.77億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/18
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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