貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
56.25
0.46
+0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 % | 4.19 % | 4.4 % | 16.12 % | 7.97 % | 25.11 % | 28.4 % | 55.56 % | 208.05 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 56.25 | 0.46 | 0.82 % |
| 2024/05/16 | 55.79 | 0.4 | 0.72 % |
| 2024/05/15 | 55.39 | 0.33 | 0.6 % |
| 2024/05/14 | 55.06 | 0.45 | 0.82 % |
| 2024/05/13 | 54.61 | 0.07 | 0.13 % |
| 2024/05/10 | 54.54 | -0.37 | -0.67 % |
| 2024/05/08 | 54.91 | 0.22 | 0.4 % |
| 2024/05/07 | 54.69 | -0.64 | -1.16 % |
| 2024/05/06 | 55.33 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/05/03 | 55.36 | -0.31 | -0.56 % |
| 2024/05/02 | 55.67 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/29 | 55.66 | 0.35 | 0.63 % |
| 2024/04/26 | 55.31 | -0.24 | -0.43 % |
| 2024/04/25 | 55.55 | 0.44 | 0.8 % |
| 2024/04/24 | 55.11 | 0.25 | 0.46 % |
| 2024/04/23 | 54.86 | 0.27 | 0.49 % |
| 2024/04/22 | 54.59 | 0.37 | 0.68 % |
| 2024/04/19 | 54.22 | 0.47 | 0.87 % |
| 2024/04/18 | 53.75 | -0.24 | -0.44 % |
| 2024/04/17 | 53.99 | -0.34 | -0.63 % |
| 2024/04/16 | 54.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 54.33 | -0.47 | -0.86 % |
| 2024/04/12 | 54.8 | -0.46 | -0.83 % |
| 2024/04/11 | 55.26 | 0.26 | 0.47 % |
| 2024/04/09 | 55 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/04/08 | 55.04 | 0.5 | 0.92 % |
| 2024/04/05 | 54.54 | 0.26 | 0.48 % |
| 2024/04/04 | 54.28 | 0.1 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 54.18 | -0.25 | -0.46 % |
| 2024/04/02 | 54.43 | 1.35 | 2.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 527.23 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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