宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
最新淨值
3.37
0.0353
+1.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 % | 3.69 % | 4.64 % | 19.08 % | 9.32 % | 32.55 % | 37.65 % | 85.33 % | 238.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 3.37 | 0.03 | 1.06 % |
| 2024/05/15 | 3.34 | 0.01 | 0.51 % |
| 2024/05/14 | 3.32 | 0.02 | 0.66 % |
| 2024/05/13 | 3.3 | 0.00 | 0.26 % |
| 2024/05/10 | 3.29 | -0.04 | -0.91 % |
| 2024/05/08 | 3.32 | 0.01 | 0.51 % |
| 2024/05/07 | 3.3 | -0.03 | -0.86 % |
| 2024/05/06 | 3.33 | -0.02 | -0.41 % |
| 2024/05/03 | 3.35 | -0.02 | -0.59 % |
| 2024/05/02 | 3.37 | 0.01 | 0.41 % |
| 2024/04/30 | 3.35 | 0.00 | 0.3 % |
| 2024/04/29 | 3.34 | 0.01 | 0.5 % |
| 2024/04/26 | 3.33 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/04/25 | 3.33 | 0.01 | 0.4 % |
| 2024/04/24 | 3.32 | 0.01 | 0.38 % |
| 2024/04/23 | 3.31 | 0.00 | 0.3 % |
| 2024/04/22 | 3.3 | 0.02 | 0.86 % |
| 2024/04/19 | 3.27 | 0.01 | 0.49 % |
| 2024/04/18 | 3.25 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/16 | 3.25 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/15 | 3.26 | -0.04 | -1.2 % |
| 2024/04/12 | 3.3 | -0.02 | -0.52 % |
| 2024/04/10 | 3.32 | 0.02 | 0.78 % |
| 2024/04/09 | 3.29 | -0.02 | -0.43 % |
| 2024/04/08 | 3.3 | 0.01 | 0.48 % |
| 2024/04/05 | 3.29 | 0.01 | 0.42 % |
| 2024/04/04 | 3.27 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 3.27 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/02 | 3.27 | 0.03 | 1.03 % |
| 2024/03/28 | 3.24 | 0.02 | 0.66 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
- 基金名稱（英文）
- Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
- 基金管理公司
- 宏利環球基金公司
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 403.45 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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