富達基金-印度聚焦基金 美元
最新淨值
76.67
0.53
+0.70%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 % | 2.83 % | 2.39 % | 12.19 % | 4.51 % | 21.54 % | 26.6 % | 60.46 % | 666.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 76.67 | 0.53 | 0.7 % |
| 2024/05/15 | 76.14 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/05/14 | 75.96 | 0.47 | 0.62 % |
| 2024/05/13 | 75.49 | 0.26 | 0.35 % |
| 2024/05/10 | 75.23 | 0.3 | 0.4 % |
| 2024/05/09 | 74.93 | -0.84 | -1.11 % |
| 2024/05/08 | 75.77 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/05/07 | 75.84 | -0.49 | -0.64 % |
| 2024/05/06 | 76.33 | -0.32 | -0.42 % |
| 2024/05/03 | 76.65 | -0.22 | -0.29 % |
| 2024/05/02 | 76.87 | 0.2 | 0.26 % |
| 2024/05/01 | 76.67 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/04/30 | 76.77 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/04/29 | 76.65 | 0.14 | 0.18 % |
| 2024/04/26 | 76.51 | 0.11 | 0.14 % |
| 2024/04/25 | 76.4 | 0.6 | 0.79 % |
| 2024/04/24 | 75.8 | -0.22 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 76.02 | 0.67 | 0.89 % |
| 2024/04/22 | 75.35 | 0.56 | 0.75 % |
| 2024/04/19 | 74.79 | 0.4 | 0.54 % |
| 2024/04/18 | 74.39 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/04/17 | 74.38 | -0.18 | -0.24 % |
| 2024/04/16 | 74.56 | -0.16 | -0.21 % |
| 2024/04/15 | 74.72 | -0.8 | -1.06 % |
| 2024/04/12 | 75.52 | -0.44 | -0.58 % |
| 2024/04/11 | 75.96 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 76.05 | -0.18 | -0.24 % |
| 2024/04/09 | 76.23 | -0.26 | -0.34 % |
| 2024/04/08 | 76.49 | 0.43 | 0.57 % |
| 2024/04/05 | 76.06 | 0.16 | 0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,547.81 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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