群益印巴雙星基金 台幣
最新淨值
15.37
0.17
+1.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 % | 3.85 % | 3.99 % | 13.43 % | 7.71 % | 29.7 % | 41.92 % | 38.34 % | 53.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 15.37 | 0.17 | 1.12 % |
| 2024/05/16 | 15.2 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/15 | 15.19 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/14 | 15.18 | 0.15 | 1 % |
| 2024/05/13 | 15.03 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/05/10 | 14.99 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/09 | 14.98 | -0.23 | -1.51 % |
| 2024/05/08 | 15.21 | 0.15 | 1 % |
| 2024/05/07 | 15.06 | -0.16 | -1.05 % |
| 2024/05/06 | 15.22 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/05/03 | 15.3 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/05/02 | 15.33 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/04/30 | 15.27 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/04/29 | 15.32 | 0.1 | 0.66 % |
| 2024/04/26 | 15.22 | 0.07 | 0.46 % |
| 2024/04/25 | 15.15 | 0.12 | 0.8 % |
| 2024/04/24 | 15.03 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/23 | 15.01 | 0.06 | 0.4 % |
| 2024/04/22 | 14.95 | 0.22 | 1.49 % |
| 2024/04/19 | 14.73 | 0.09 | 0.61 % |
| 2024/04/18 | 14.64 | -0.16 | -1.08 % |
| 2024/04/16 | 14.8 | -0.09 | -0.6 % |
| 2024/04/15 | 14.89 | -0.15 | -1 % |
| 2024/04/12 | 15.04 | -0.11 | -0.73 % |
| 2024/04/10 | 15.15 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/09 | 15.16 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 15.13 | 0.14 | 0.93 % |
| 2024/04/03 | 14.99 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/04/02 | 15.02 | 0.05 | 0.33 % |
| 2024/04/01 | 14.97 | -0.01 | -0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.85億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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