晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
最新淨值
39.67
0.14
-0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 % | 4.95 % | 8.33 % | 18.59 % | 12.57 % | 18 % | 20.29 % | 42.49 % | 98.35 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 39.67 | -0.15 | -0.35 % |
| 2024/05/15 | 39.81 | 0.47 | 1.19 % |
| 2024/05/14 | 39.34 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/05/13 | 39.35 | -0.06 | -0.15 % |
| 2024/05/10 | 39.41 | 0.39 | 1 % |
| 2024/05/08 | 39.02 | 0.11 | 0.28 % |
| 2024/05/07 | 38.91 | 0.67 | 1.75 % |
| 2024/05/03 | 38.24 | 0.28 | 0.74 % |
| 2024/05/02 | 37.96 | -0.09 | -0.24 % |
| 2024/04/30 | 38.05 | -0.31 | -0.81 % |
| 2024/04/29 | 38.36 | -0.22 | -0.57 % |
| 2024/04/26 | 38.58 | 0.64 | 1.69 % |
| 2024/04/25 | 37.94 | -0.26 | -0.68 % |
| 2024/04/24 | 38.2 | -0.11 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 38.31 | 0.52 | 1.38 % |
| 2024/04/22 | 37.79 | 0.38 | 1.02 % |
| 2024/04/19 | 37.41 | -0.29 | -0.77 % |
| 2024/04/18 | 37.7 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 37.72 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/16 | 37.8 | -0.25 | -0.66 % |
| 2024/04/15 | 38.05 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/04/12 | 38.1 | -0.27 | -0.7 % |
| 2024/04/11 | 38.37 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/04/10 | 38.27 | 0.06 | 0.16 % |
| 2024/04/09 | 38.21 | -0.44 | -1.14 % |
| 2024/04/08 | 38.65 | 0.33 | 0.86 % |
| 2024/04/05 | 38.32 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/04/04 | 38.24 | -0.37 | -0.96 % |
| 2024/04/03 | 38.61 | 0.14 | 0.36 % |
| 2024/04/02 | 38.47 | -0.21 | -0.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 515.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/14
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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