群益全球關鍵生技基金-美元
最新淨值
20.56
0.0417
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 % | 5.18 % | 2.85 % | 17.62 % | 11.58 % | 12.42 % | 3.92 % | 34.79 % | 105.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.56 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/05/15 | 20.6 | 0.3 | 1.52 % |
| 2024/05/14 | 20.29 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/05/13 | 20.23 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/05/10 | 20.18 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/05/09 | 20.22 | 0.11 | 0.58 % |
| 2024/05/08 | 20.11 | -0.09 | -0.4 % |
| 2024/05/07 | 20.19 | 0.16 | 0.84 % |
| 2024/05/06 | 20.02 | 0.12 | 0.64 % |
| 2024/05/03 | 19.89 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/05/02 | 19.82 | 0.08 | 0.45 % |
| 2024/04/30 | 19.73 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/29 | 19.73 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/26 | 19.72 | 0.11 | 0.6 % |
| 2024/04/25 | 19.6 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/24 | 19.66 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/23 | 19.65 | 0.27 | 1.43 % |
| 2024/04/22 | 19.38 | 0.12 | 0.64 % |
| 2024/04/19 | 19.25 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/04/18 | 19.36 | -0.11 | -0.56 % |
| 2024/04/17 | 19.47 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/04/16 | 19.54 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/04/15 | 19.6 | -0.2 | -1.01 % |
| 2024/04/12 | 19.8 | -0.25 | -1.2 % |
| 2024/04/11 | 20.04 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/10 | 20.01 | -0.11 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 20.11 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/08 | 20.14 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/03 | 20.13 | 0.14 | 0.73 % |
| 2024/04/02 | 19.99 | -0.31 | -1.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全球關鍵生技基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Biotech Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 82,459千元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/25
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
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