群益店頭市場基金 台幣
最新淨值
178.78
1.17
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 % | 4.13 % | 3.44 % | 15.37 % | 11.74 % | 11.61 % | 42.82 % | 105.94 % | 1984.83 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 178.78 | -1.17 | -0.65 % |
| 2024/05/17 | 179.95 | 1.85 | 1.04 % |
| 2024/05/16 | 178.1 | 1.62 | 0.92 % |
| 2024/05/15 | 176.48 | 0.82 | 0.47 % |
| 2024/05/14 | 175.66 | 2.72 | 1.57 % |
| 2024/05/13 | 172.94 | -0.96 | -0.55 % |
| 2024/05/10 | 173.9 | -1.19 | -0.68 % |
| 2024/05/09 | 175.09 | -3.1 | -1.74 % |
| 2024/05/08 | 178.19 | 1.07 | 0.6 % |
| 2024/05/07 | 177.12 | -0.57 | -0.32 % |
| 2024/05/06 | 177.68 | -1.12 | -0.62 % |
| 2024/05/03 | 178.79 | -0.16 | -0.09 % |
| 2024/05/02 | 178.95 | -0.29 | -0.16 % |
| 2024/04/30 | 179.23 | -0.65 | -0.36 % |
| 2024/04/29 | 179.88 | 1.82 | 1.02 % |
| 2024/04/26 | 178.06 | 3.99 | 2.29 % |
| 2024/04/25 | 174.07 | -1.54 | -0.88 % |
| 2024/04/24 | 175.61 | 6.93 | 4.11 % |
| 2024/04/23 | 168.68 | 2.78 | 1.68 % |
| 2024/04/22 | 165.9 | -5.79 | -3.37 % |
| 2024/04/19 | 171.69 | -6.71 | -3.76 % |
| 2024/04/18 | 178.4 | -1.21 | -0.67 % |
| 2024/04/17 | 179.61 | 5.45 | 3.13 % |
| 2024/04/16 | 174.16 | -5.17 | -2.88 % |
| 2024/04/15 | 179.33 | -3.68 | -2.01 % |
| 2024/04/12 | 183.01 | 3.49 | 1.94 % |
| 2024/04/11 | 179.52 | -0.46 | -0.26 % |
| 2024/04/10 | 179.98 | 1.07 | 0.6 % |
| 2024/04/09 | 178.91 | -1.15 | -0.64 % |
| 2024/04/08 | 180.06 | -0.78 | -0.43 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital OTC Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 44.29億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/02/13
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
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