貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
26.21
0.16
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | -1.02 % | 9.76 % | 11.11 % | 9.44 % | 21.17 % | 74.27 % | 56.66 % | 162.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 26.21 | 0.16 | 0.61 % |
| 2024/05/15 | 26.05 | -0.3 | -1.14 % |
| 2024/05/14 | 26.35 | -0.15 | -0.57 % |
| 2024/05/13 | 26.5 | -0.09 | -0.34 % |
| 2024/05/10 | 26.59 | 0.4 | 1.53 % |
| 2024/05/08 | 26.19 | -0.16 | -0.61 % |
| 2024/05/07 | 26.35 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/05/06 | 26.38 | 0.22 | 0.84 % |
| 2024/05/03 | 26.16 | 0.14 | 0.54 % |
| 2024/05/02 | 26.02 | -0.67 | -2.51 % |
| 2024/04/30 | 26.69 | -0.24 | -0.89 % |
| 2024/04/29 | 26.93 | 0.18 | 0.67 % |
| 2024/04/26 | 26.75 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/04/25 | 26.73 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/24 | 26.74 | 0.14 | 0.53 % |
| 2024/04/23 | 26.6 | 0.18 | 0.68 % |
| 2024/04/22 | 26.42 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/04/19 | 26.47 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/04/18 | 26.4 | -0.27 | -1.01 % |
| 2024/04/17 | 26.67 | 0.19 | 0.72 % |
| 2024/04/16 | 26.48 | -0.56 | -2.03 % |
| 2024/04/15 | 27.03 | -0.47 | -1.71 % |
| 2024/04/12 | 27.5 | 0.23 | 0.84 % |
| 2024/04/11 | 27.27 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/10 | 27.23 | -0.15 | -0.51 % |
| 2024/04/09 | 27.37 | 0.09 | 0.33 % |
| 2024/04/08 | 27.28 | 0.25 | 0.92 % |
| 2024/04/05 | 27.03 | -0.15 | -0.55 % |
| 2024/04/04 | 27.18 | 0.19 | 0.7 % |
| 2024/04/03 | 26.99 | 0.19 | 0.71 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,309.06 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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