貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
15.1
0.04
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 % | 8.32 % | 3.42 % | 10.14 % | -1.95 % | 8.56 % | -12.92 % | -0.4 % | 51 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.1 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/05/15 | 15.06 | 0.16 | 1.07 % |
| 2024/05/14 | 14.9 | 0.06 | 0.4 % |
| 2024/05/13 | 14.84 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/05/10 | 14.8 | 0.26 | 1.79 % |
| 2024/05/08 | 14.54 | -0.15 | -0.95 % |
| 2024/05/07 | 14.68 | 0.12 | 0.82 % |
| 2024/05/06 | 14.56 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/05/03 | 14.63 | 0.33 | 2.31 % |
| 2024/05/02 | 14.3 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/04/30 | 14.33 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/04/29 | 14.38 | 0.07 | 0.49 % |
| 2024/04/26 | 14.31 | 0.22 | 1.56 % |
| 2024/04/25 | 14.09 | -0.15 | -0.98 % |
| 2024/04/24 | 14.23 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/23 | 14.22 | 0.18 | 1.28 % |
| 2024/04/22 | 14.04 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/19 | 13.98 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/18 | 13.92 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/04/17 | 13.95 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 13.94 | -0.41 | -2.86 % |
| 2024/04/15 | 14.35 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 14.44 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/04/11 | 14.49 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/10 | 14.56 | -0.34 | -2.28 % |
| 2024/04/09 | 14.9 | 0.15 | 1.02 % |
| 2024/04/08 | 14.75 | 0.21 | 1.44 % |
| 2024/04/05 | 14.54 | -0.24 | -1.62 % |
| 2024/04/04 | 14.78 | 0.19 | 1.3 % |
| 2024/04/03 | 14.59 | -0.1 | -0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 134.87 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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