施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
最新淨值
18.74
0.0361
-0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.46 % | 2.54 % | 13.43 % | 11.62 % | 7.14 % | 27.31 % | 76.31 % | 41.82 % | -32.99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 18.74 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/05/16 | 18.77 | -0.13 | -0.67 % |
| 2024/05/15 | 18.9 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/05/14 | 18.9 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/13 | 18.9 | -0.12 | -0.61 % |
| 2024/05/10 | 19.01 | 0.28 | 1.51 % |
| 2024/05/09 | 18.73 | 0.15 | 0.81 % |
| 2024/05/08 | 18.58 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/05/07 | 18.57 | 0.1 | 0.58 % |
| 2024/05/06 | 18.46 | 0.09 | 0.5 % |
| 2024/05/03 | 18.37 | 0.19 | 1.06 % |
| 2024/05/02 | 18.18 | -0.07 | -0.36 % |
| 2024/05/01 | 18.24 | -0.49 | -2.57 % |
| 2024/04/30 | 18.72 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/29 | 18.73 | -0.07 | -0.34 % |
| 2024/04/26 | 18.8 | 0.25 | 1.39 % |
| 2024/04/25 | 18.54 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/04/24 | 18.56 | 0.05 | 0.32 % |
| 2024/04/23 | 18.5 | 0.09 | 0.52 % |
| 2024/04/22 | 18.41 | 0.25 | 1.43 % |
| 2024/04/19 | 18.15 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/04/18 | 18.19 | -0.08 | -0.43 % |
| 2024/04/17 | 18.27 | -0.09 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 18.35 | -0.33 | -1.75 % |
| 2024/04/15 | 18.68 | -0.09 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 18.77 | -0.15 | -0.79 % |
| 2024/04/11 | 18.92 | 0.19 | 1.02 % |
| 2024/04/10 | 18.73 | -0.19 | -0.98 % |
| 2024/04/09 | 18.91 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/04/08 | 18.84 | 0.2 | 1.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 466.03 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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