施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
最新淨值
15.64
0.1334
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.69 % | 8.92 % | 10.07 % | 12.75 % | 9.07 % | 14.19 % | -18.05 % | 14.62 % | 314.79 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.64 | 0.13 | 0.86 % |
| 2024/05/15 | 15.5 | 0.15 | 0.98 % |
| 2024/05/14 | 15.35 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/05/13 | 15.36 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/05/10 | 15.31 | 0.07 | 0.52 % |
| 2024/05/09 | 15.23 | 0.08 | 0.59 % |
| 2024/05/08 | 15.14 | -0.11 | -0.68 % |
| 2024/05/07 | 15.24 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/06 | 15.25 | 0.12 | 0.8 % |
| 2024/05/03 | 15.12 | 0.24 | 1.68 % |
| 2024/05/02 | 14.88 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/30 | 14.81 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/04/29 | 14.87 | 0.12 | 0.82 % |
| 2024/04/26 | 14.75 | 0.28 | 2 % |
| 2024/04/25 | 14.46 | -0.19 | -1.26 % |
| 2024/04/24 | 14.64 | 0.23 | 1.67 % |
| 2024/04/23 | 14.4 | 0.1 | 0.75 % |
| 2024/04/22 | 14.3 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/19 | 14.27 | -0.11 | -0.76 % |
| 2024/04/18 | 14.38 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/17 | 14.36 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/16 | 14.36 | -0.34 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 14.69 | -0.09 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 14.78 | -0.2 | -1.3 % |
| 2024/04/11 | 14.97 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/10 | 14.96 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/04/09 | 15.03 | 0.07 | 0.53 % |
| 2024/04/08 | 14.95 | 0.08 | 0.56 % |
| 2024/04/05 | 14.87 | -0.16 | -1.06 % |
| 2024/04/04 | 15.03 | 0.18 | 1.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 5,190.69 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/01/11
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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