施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
312.74
0.0256
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 % | 15.06 % | 16.05 % | 0.61 % | 6.93 % | -6.83 % | -42.21 % | -3.74 % | 212.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 312.74 | -0.03 | -0.01 % |
| 2024/05/17 | 312.77 | 3.11 | 1.01 % |
| 2024/05/16 | 309.65 | 2.23 | 0.73 % |
| 2024/05/14 | 307.42 | -0.64 | -0.21 % |
| 2024/05/13 | 308.05 | 1.41 | 0.46 % |
| 2024/05/10 | 306.64 | 1.91 | 0.63 % |
| 2024/05/09 | 304.72 | 7.81 | 2.63 % |
| 2024/05/08 | 296.9 | -5.21 | -1.72 % |
| 2024/05/07 | 302.1 | -3.61 | -1.18 % |
| 2024/05/06 | 305.71 | 0.99 | 0.33 % |
| 2024/05/03 | 304.71 | 7.89 | 2.66 % |
| 2024/05/02 | 296.82 | 7.64 | 2.65 % |
| 2024/04/30 | 289.17 | -1.99 | -0.68 % |
| 2024/04/29 | 291.16 | 0.61 | 0.21 % |
| 2024/04/26 | 290.54 | 7.72 | 2.73 % |
| 2024/04/25 | 282.82 | -1.51 | -0.53 % |
| 2024/04/24 | 284.32 | 6.27 | 2.26 % |
| 2024/04/23 | 278.05 | 4.26 | 1.56 % |
| 2024/04/22 | 273.79 | 1.98 | 0.73 % |
| 2024/04/19 | 271.8 | -0.97 | -0.35 % |
| 2024/04/18 | 272.76 | 0.89 | 0.33 % |
| 2024/04/17 | 271.86 | 0.3 | 0.11 % |
| 2024/04/16 | 271.55 | -5.92 | -2.13 % |
| 2024/04/15 | 277.47 | -0.69 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 278.16 | -3.35 | -1.19 % |
| 2024/04/11 | 281.5 | 1.89 | 0.68 % |
| 2024/04/10 | 279.6 | -0.62 | -0.22 % |
| 2024/04/09 | 280.22 | 1.67 | 0.6 % |
| 2024/04/08 | 278.54 | 0.22 | 0.08 % |
| 2024/04/05 | 278.31 | -1.64 | -0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 960.87 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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