施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
223.17
0.4224
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 % | 4.42 % | 5.2 % | 11.07 % | 5.28 % | 15.31 % | 0.99 % | 30.86 % | 30.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 223.17 | 0.42 | 0.19 % |
| 2024/05/17 | 222.75 | -0.1 | -0.04 % |
| 2024/05/16 | 222.85 | 1.14 | 0.52 % |
| 2024/05/15 | 221.7 | 1.14 | 0.52 % |
| 2024/05/14 | 220.55 | 0.21 | 0.1 % |
| 2024/05/13 | 220.34 | 0.17 | 0.08 % |
| 2024/05/10 | 220.16 | 0.96 | 0.44 % |
| 2024/05/09 | 219.2 | 0.27 | 0.13 % |
| 2024/05/08 | 218.92 | -0.85 | -0.39 % |
| 2024/05/07 | 219.77 | 1.36 | 0.63 % |
| 2024/05/06 | 218.41 | 0.6 | 0.28 % |
| 2024/05/03 | 217.8 | 1.57 | 0.73 % |
| 2024/05/02 | 216.23 | 0.36 | 0.17 % |
| 2024/05/01 | 215.86 | -1.92 | -0.88 % |
| 2024/04/30 | 217.77 | -0.19 | -0.09 % |
| 2024/04/29 | 217.96 | 1.39 | 0.65 % |
| 2024/04/26 | 216.56 | 0.98 | 0.46 % |
| 2024/04/25 | 215.58 | -1.2 | -0.55 % |
| 2024/04/24 | 216.78 | 1.21 | 0.57 % |
| 2024/04/23 | 215.56 | 1.75 | 0.82 % |
| 2024/04/22 | 213.8 | 0.08 | 0.04 % |
| 2024/04/19 | 213.72 | -1.21 | -0.56 % |
| 2024/04/18 | 214.93 | 0.35 | 0.16 % |
| 2024/04/17 | 214.58 | 0.06 | 0.03 % |
| 2024/04/16 | 214.51 | -2.84 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 217.34 | -0.83 | -0.38 % |
| 2024/04/12 | 218.17 | -0.26 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 218.43 | -0.28 | -0.13 % |
| 2024/04/10 | 218.7 | -1.11 | -0.5 % |
| 2024/04/09 | 219.81 | 0.58 | 0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 374.37 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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