高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
最新淨值
125.8
0.13
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | 1.7 % | 1.11 % | 5.68 % | 1.09 % | 8.76 % | -1.03 % | 10.71 % | 27.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 125.8 | -0.13 | -0.1 % |
| 2024/05/16 | 125.93 | 0.04 | 0.03 % |
| 2024/05/15 | 125.89 | 0.41 | 0.33 % |
| 2024/05/14 | 125.48 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/05/13 | 125.55 | -0.52 | -0.41 % |
| 2024/05/10 | 126.07 | 0.47 | 0.37 % |
| 2024/05/09 | 125.6 | -0.66 | -0.52 % |
| 2024/05/08 | 126.26 | 0.51 | 0.41 % |
| 2024/05/07 | 125.75 | 0.13 | 0.1 % |
| 2024/05/06 | 125.62 | 0.18 | 0.14 % |
| 2024/05/03 | 125.44 | 0.52 | 0.42 % |
| 2024/05/02 | 124.92 | -1.23 | -0.98 % |
| 2024/05/01 | 126.15 | 0.12 | 0.1 % |
| 2024/04/30 | 126.03 | -0.19 | -0.15 % |
| 2024/04/29 | 126.22 | 0.28 | 0.22 % |
| 2024/04/26 | 125.94 | 0.23 | 0.18 % |
| 2024/04/25 | 125.71 | -0.34 | -0.27 % |
| 2024/04/24 | 126.05 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/04/23 | 126.07 | 0.44 | 0.35 % |
| 2024/04/22 | 125.63 | 0.33 | 0.26 % |
| 2024/04/19 | 125.3 | 0.06 | 0.05 % |
| 2024/04/18 | 125.24 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/04/17 | 125.23 | 0.09 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 125.14 | -0.57 | -0.45 % |
| 2024/04/15 | 125.71 | -0.32 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 126.03 | -0.1 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 126.13 | -0.31 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 126.44 | -0.41 | -0.32 % |
| 2024/04/09 | 126.85 | 0.23 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 126.62 | 0.03 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,692.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/11/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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