駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
42.52
0.12
-0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 % | 3.43 % | 3.25 % | 11.92 % | 6.78 % | 15.51 % | 10.24 % | 42.73 % | 325.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 42.52 | -0.12 | -0.28 % |
| 2024/05/15 | 42.64 | 0.42 | 0.99 % |
| 2024/05/14 | 42.22 | 0.17 | 0.4 % |
| 2024/05/13 | 42.05 | -0.06 | -0.14 % |
| 2024/05/10 | 42.11 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/05/09 | 42.07 | 0.15 | 0.36 % |
| 2024/05/08 | 41.92 | -0.03 | -0.07 % |
| 2024/05/07 | 41.95 | 0.08 | 0.19 % |
| 2024/05/06 | 41.87 | 0.31 | 0.75 % |
| 2024/05/03 | 41.56 | 0.41 | 1 % |
| 2024/05/02 | 41.15 | 0.28 | 0.71 % |
| 2024/05/01 | 40.86 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/04/30 | 40.88 | -0.45 | -1.09 % |
| 2024/04/29 | 41.33 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/26 | 41.32 | 0.37 | 0.9 % |
| 2024/04/25 | 40.95 | -0.21 | -0.51 % |
| 2024/04/24 | 41.16 | -0.09 | -0.22 % |
| 2024/04/23 | 41.25 | 0.37 | 0.91 % |
| 2024/04/22 | 40.88 | 0.2 | 0.49 % |
| 2024/04/19 | 40.68 | -0.22 | -0.54 % |
| 2024/04/18 | 40.9 | -0.12 | -0.29 % |
| 2024/04/17 | 41.02 | -0.09 | -0.22 % |
| 2024/04/16 | 41.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 41.11 | -0.37 | -0.89 % |
| 2024/04/12 | 41.48 | -0.34 | -0.81 % |
| 2024/04/11 | 41.82 | 0.18 | 0.43 % |
| 2024/04/10 | 41.64 | -0.37 | -0.88 % |
| 2024/04/09 | 42.01 | 0.05 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 41.96 | -0.05 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 42.01 | 0.23 | 0.55 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,620.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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