野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
51.7
0.04
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | 1.77 % | 4.85 % | 20.43 % | 17.79 % | 32.02 % | 28.58 % | 79.26 % | 417 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 51.7 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/05/16 | 51.66 | -0.62 | -1.19 % |
| 2024/05/15 | 52.28 | 0.68 | 1.32 % |
| 2024/05/14 | 51.6 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/05/13 | 51.56 | -0.1 | -0.19 % |
| 2024/05/10 | 51.66 | -0.13 | -0.25 % |
| 2024/05/09 | 51.79 | 0.17 | 0.33 % |
| 2024/05/08 | 51.62 | -0.09 | -0.17 % |
| 2024/05/07 | 51.71 | 0.18 | 0.35 % |
| 2024/05/06 | 51.53 | 0.53 | 1.04 % |
| 2024/05/03 | 51 | 0.39 | 0.77 % |
| 2024/05/02 | 50.61 | 0.31 | 0.62 % |
| 2024/04/30 | 50.3 | -0.53 | -1.04 % |
| 2024/04/29 | 50.83 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/04/26 | 50.86 | 0.56 | 1.13 % |
| 2024/04/25 | 50.29 | -0.45 | -0.89 % |
| 2024/04/24 | 50.74 | -0.34 | -0.67 % |
| 2024/04/23 | 51.08 | 0.8 | 1.59 % |
| 2024/04/22 | 50.28 | 0.66 | 1.33 % |
| 2024/04/19 | 49.62 | -0.94 | -1.86 % |
| 2024/04/18 | 50.56 | -0.24 | -0.47 % |
| 2024/04/17 | 50.8 | -0.44 | -0.86 % |
| 2024/04/16 | 51.24 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/04/15 | 51.27 | -0.58 | -1.12 % |
| 2024/04/12 | 51.85 | -0.54 | -1.03 % |
| 2024/04/11 | 52.39 | 0.64 | 1.24 % |
| 2024/04/10 | 51.75 | -0.58 | -1.11 % |
| 2024/04/09 | 52.33 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/08 | 52.34 | 0.11 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 52.23 | 0.12 | 0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 54.60億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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