富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
最新淨值
25.19
0.07
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 % | 4.91 % | 2.86 % | 15.23 % | 8.02 % | 14.03 % | 0.96 % | 47.05 % | 151.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 25.19 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/05/15 | 25.12 | 0.23 | 0.92 % |
| 2024/05/14 | 24.89 | 0.11 | 0.44 % |
| 2024/05/13 | 24.78 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/05/10 | 24.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 24.73 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/05/08 | 24.68 | -0.13 | -0.52 % |
| 2024/05/07 | 24.81 | 0.17 | 0.69 % |
| 2024/05/06 | 24.64 | 0.14 | 0.57 % |
| 2024/05/03 | 24.5 | 0.43 | 1.79 % |
| 2024/05/02 | 24.07 | 0.22 | 0.92 % |
| 2024/05/01 | 23.85 | -0.38 | -1.57 % |
| 2024/04/30 | 24.23 | -0.15 | -0.57 % |
| 2024/04/29 | 24.37 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/26 | 24.39 | 0.46 | 1.92 % |
| 2024/04/25 | 23.93 | -0.25 | -1.03 % |
| 2024/04/24 | 24.18 | -0.04 | -0.17 % |
| 2024/04/23 | 24.22 | 0.42 | 1.76 % |
| 2024/04/22 | 23.8 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/19 | 23.83 | -0.26 | -1.08 % |
| 2024/04/18 | 24.09 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/04/17 | 24.02 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/16 | 24.01 | -0.32 | -1.32 % |
| 2024/04/15 | 24.33 | -0.05 | -0.21 % |
| 2024/04/12 | 24.38 | -0.26 | -1.06 % |
| 2024/04/11 | 24.64 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/04/10 | 24.57 | -0.21 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 24.78 | -0.15 | -0.6 % |
| 2024/04/08 | 24.93 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 24.92 | -0.27 | -1.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,256.04 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/27
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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