富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
39.23
0.07
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 % | 7.19 % | 1.68 % | -2.61 % | -4.53 % | -10.64 % | -21.17 % | -25.23 % | 424 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 39.23 | 0.07 | 0.18 % |
| 2024/05/17 | 39.16 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/05/16 | 39.13 | 0.44 | 1.14 % |
| 2024/05/15 | 38.69 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/05/14 | 38.67 | 0.16 | 0.42 % |
| 2024/05/13 | 38.51 | 0.14 | 0.36 % |
| 2024/05/10 | 38.37 | 0.2 | 0.52 % |
| 2024/05/09 | 38.17 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/05/08 | 38.2 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/05/07 | 38.27 | 0.18 | 0.47 % |
| 2024/05/06 | 38.09 | 0.06 | 0.16 % |
| 2024/05/03 | 38.03 | 0.46 | 1.22 % |
| 2024/05/02 | 37.57 | 0.22 | 0.59 % |
| 2024/05/01 | 37.35 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/30 | 37.43 | 0.1 | 0.27 % |
| 2024/04/29 | 37.33 | 0.12 | 0.32 % |
| 2024/04/26 | 37.21 | -0.09 | -0.24 % |
| 2024/04/25 | 37.3 | 0.23 | 0.62 % |
| 2024/04/24 | 37.07 | -0.08 | -0.19 % |
| 2024/04/23 | 37.14 | 0.2 | 0.54 % |
| 2024/04/22 | 36.94 | 0.34 | 0.93 % |
| 2024/04/19 | 36.6 | -0.7 | -1.88 % |
| 2024/04/18 | 37.3 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 37.28 | -0.29 | -0.77 % |
| 2024/04/16 | 37.57 | -0.27 | -0.71 % |
| 2024/04/15 | 37.84 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/12 | 37.92 | -0.15 | -0.37 % |
| 2024/04/11 | 38.06 | -0.36 | -0.94 % |
| 2024/04/10 | 38.42 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 38.5 | 0.55 | 1.45 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 137.72 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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