瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
最新淨值
15.8
0.032
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 % | 4.12 % | 3.27 % | -3.39 % | -4.98 % | -10.72 % | -18.77 % | -29.68 % | 118.68 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 15.8 | -0.04 | -0.2 % |
| 2024/05/16 | 15.84 | 0.23 | 1.51 % |
| 2024/05/15 | 15.6 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/05/14 | 15.57 | 0.17 | 1.12 % |
| 2024/05/13 | 15.4 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/10 | 15.4 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/05/08 | 15.36 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/05/07 | 15.36 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/05/03 | 15.39 | 0.14 | 0.93 % |
| 2024/05/02 | 15.25 | 0.05 | 0.38 % |
| 2024/04/30 | 15.19 | 0.07 | 0.5 % |
| 2024/04/29 | 15.12 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/26 | 15.1 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/04/25 | 15.14 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/04/24 | 15.1 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/23 | 15.08 | 0.1 | 0.69 % |
| 2024/04/22 | 14.98 | 0.17 | 1.18 % |
| 2024/04/19 | 14.8 | -0.33 | -2.16 % |
| 2024/04/18 | 15.13 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/04/17 | 15.18 | -0.38 | -2.43 % |
| 2024/04/11 | 15.56 | -0.2 | -1.24 % |
| 2024/04/10 | 15.75 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/09 | 15.76 | 0.55 | 3.65 % |
| 2024/04/05 | 15.2 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/04/04 | 15.15 | -0.04 | -0.25 % |
| 2024/04/03 | 15.19 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/02 | 15.23 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/28 | 15.22 | -0.13 | -0.81 % |
| 2024/03/27 | 15.34 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/26 | 15.37 | 0.08 | 0.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 6.10 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/07/05
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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