瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2465
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.48 % | -0.04 % | 5.39 % | 9.02 % | 12.45 % | 23.07 % | 64.66 % | 113.6 % | 146.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 2465 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/16 | 2465 | -22 | -0.88 % |
| 2024/05/15 | 2487 | -14 | -0.56 % |
| 2024/05/14 | 2501 | 28 | 1.13 % |
| 2024/05/13 | 2473 | -29 | -1.16 % |
| 2024/05/10 | 2502 | 33 | 1.34 % |
| 2024/05/08 | 2469 | -36 | -1.44 % |
| 2024/05/07 | 2505 | 4 | 0.16 % |
| 2024/05/02 | 2501 | -18 | -0.71 % |
| 2024/04/30 | 2519 | 30 | 1.21 % |
| 2024/04/26 | 2489 | 42 | 1.72 % |
| 2024/04/25 | 2447 | -52 | -2.08 % |
| 2024/04/24 | 2499 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/23 | 2496 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/22 | 2493 | 28 | 1.14 % |
| 2024/04/19 | 2465 | -7 | -0.28 % |
| 2024/04/18 | 2472 | -21 | -0.84 % |
| 2024/04/16 | 2493 | -50 | -1.97 % |
| 2024/04/15 | 2543 | 22 | 0.87 % |
| 2024/04/12 | 2521 | -1 | -0.04 % |
| 2024/04/11 | 2522 | 9 | 0.36 % |
| 2024/04/10 | 2513 | -2 | -0.08 % |
| 2024/04/09 | 2515 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 2512 | 24 | 0.96 % |
| 2024/04/05 | 2488 | -11 | -0.44 % |
| 2024/04/04 | 2499 | 21 | 0.85 % |
| 2024/04/03 | 2478 | 32 | 1.31 % |
| 2024/04/02 | 2446 | -40 | -1.61 % |
| 2024/03/28 | 2486 | -18 | -0.72 % |
| 2024/03/27 | 2504 | 5 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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