瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
33.14
0.28
-0.84%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 % | -0.63 % | 6.71 % | 13.02 % | 14.63 % | 30.08 % | 77 % | 133.17 % | 231.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 33.14 | -0.29 | -0.84 % |
| 2024/05/15 | 33.42 | -0.18 | -0.53 % |
| 2024/05/14 | 33.6 | 0.38 | 1.17 % |
| 2024/05/13 | 33.21 | -0.39 | -1.14 % |
| 2024/05/10 | 33.59 | 0.45 | 1.38 % |
| 2024/05/08 | 33.14 | -0.49 | -1.45 % |
| 2024/05/07 | 33.63 | 0.08 | 0.24 % |
| 2024/05/02 | 33.54 | -0.22 | -0.65 % |
| 2024/04/30 | 33.76 | 0.41 | 1.24 % |
| 2024/04/26 | 33.35 | 0.55 | 1.69 % |
| 2024/04/25 | 32.8 | -0.68 | -2.03 % |
| 2024/04/24 | 33.47 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/04/23 | 33.43 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/22 | 33.39 | 0.37 | 1.15 % |
| 2024/04/19 | 33.01 | -0.09 | -0.25 % |
| 2024/04/18 | 33.1 | 0.09 | 0.28 % |
| 2024/04/17 | 33 | -0.35 | -1.05 % |
| 2024/04/16 | 33.35 | -0.68 | -1.98 % |
| 2024/04/15 | 34.03 | 0.29 | 0.88 % |
| 2024/04/12 | 33.73 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/11 | 33.73 | 0.13 | 0.39 % |
| 2024/04/10 | 33.6 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/04/09 | 33.62 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 33.58 | 0.32 | 0.97 % |
| 2024/04/05 | 33.26 | -0.14 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 33.39 | 0.29 | 0.89 % |
| 2024/04/03 | 33.1 | 0.43 | 1.32 % |
| 2024/04/02 | 32.67 | -0.52 | -1.56 % |
| 2024/03/28 | 33.18 | -0.23 | -0.69 % |
| 2024/03/27 | 33.41 | 0.08 | 0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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