富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
20.51
0.06
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 % | 11.71 % | 11.47 % | 16.47 % | 11.95 % | 17.47 % | -24.12 % | 17.67 % | 105.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 20.51 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/05/17 | 20.45 | 0.08 | 0.39 % |
| 2024/05/16 | 20.37 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/05/15 | 20.31 | 0.24 | 1.2 % |
| 2024/05/14 | 20.07 | 0.08 | 0.4 % |
| 2024/05/13 | 19.99 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/05/10 | 19.93 | 0.09 | 0.45 % |
| 2024/05/09 | 19.84 | 0.07 | 0.35 % |
| 2024/05/08 | 19.77 | -0.1 | -0.5 % |
| 2024/05/07 | 19.87 | -0.08 | -0.35 % |
| 2024/05/06 | 19.94 | 0.13 | 0.66 % |
| 2024/05/03 | 19.81 | 0.34 | 1.75 % |
| 2024/05/02 | 19.47 | 0.33 | 1.72 % |
| 2024/05/01 | 19.14 | -0.15 | -0.73 % |
| 2024/04/30 | 19.28 | -0.11 | -0.57 % |
| 2024/04/29 | 19.39 | 0.09 | 0.47 % |
| 2024/04/26 | 19.3 | 0.33 | 1.74 % |
| 2024/04/25 | 18.97 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/04/24 | 18.91 | 0.16 | 0.85 % |
| 2024/04/23 | 18.75 | 0.31 | 1.68 % |
| 2024/04/22 | 18.44 | 0.08 | 0.44 % |
| 2024/04/19 | 18.36 | -0.22 | -1.18 % |
| 2024/04/18 | 18.58 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/04/17 | 18.56 | -0.05 | -0.27 % |
| 2024/04/16 | 18.61 | -0.46 | -2.41 % |
| 2024/04/15 | 19.07 | -0.2 | -1.04 % |
| 2024/04/12 | 19.27 | -0.33 | -1.68 % |
| 2024/04/11 | 19.6 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 19.65 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/04/09 | 19.73 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,215.65 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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