駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
最新淨值
42.64
0.17
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 % | 11.01 % | 10.87 % | 16.85 % | 4.41 % | 29.37 % | -1.27 % | 21.21 % | 113.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 42.64 | -0.17 | -0.4 % |
| 2024/05/16 | 42.81 | 0.72 | 1.71 % |
| 2024/05/15 | 42.09 | 0.81 | 1.96 % |
| 2024/05/14 | 41.28 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/05/13 | 41.26 | -0.32 | -0.77 % |
| 2024/05/10 | 41.58 | 0.24 | 0.58 % |
| 2024/05/08 | 41.34 | -0.1 | -0.24 % |
| 2024/05/07 | 41.44 | 0.37 | 0.9 % |
| 2024/05/06 | 41.07 | 0.42 | 1.03 % |
| 2024/05/03 | 40.65 | 0.31 | 0.77 % |
| 2024/05/02 | 40.34 | 0.2 | 0.5 % |
| 2024/04/30 | 40.14 | 0.48 | 1.21 % |
| 2024/04/29 | 39.66 | 0.52 | 1.33 % |
| 2024/04/26 | 39.14 | 0.15 | 0.38 % |
| 2024/04/25 | 38.99 | -0.06 | -0.15 % |
| 2024/04/24 | 39.05 | -0.5 | -1.26 % |
| 2024/04/23 | 39.55 | 0.45 | 1.15 % |
| 2024/04/22 | 39.1 | 0.57 | 1.51 % |
| 2024/04/19 | 38.52 | 0.14 | 0.36 % |
| 2024/04/18 | 38.38 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/17 | 38.41 | 0.13 | 0.34 % |
| 2024/04/16 | 38.28 | -0.67 | -1.72 % |
| 2024/04/15 | 38.95 | -0.21 | -0.54 % |
| 2024/04/12 | 39.16 | 0.64 | 1.66 % |
| 2024/04/11 | 38.52 | -1.03 | -2.6 % |
| 2024/04/10 | 39.55 | 0.24 | 0.61 % |
| 2024/04/09 | 39.31 | 0.27 | 0.69 % |
| 2024/04/08 | 39.04 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 39 | -0.27 | -0.69 % |
| 2024/04/04 | 39.27 | 0.02 | 0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 604.00 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/06/13
- 基金分類
- 歐地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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